Struktur 1
Statsinstitutioner, der trækker direkte på Statskassen
Statsinstitutioner, der trækker direkte på Statskassen, får følgende konti som standard:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
SUM |
SUMkonto Nettolikviditeten i bogføringskredsen vises på SUM kontoen i District |
RRRR_BBBBB_SUM |
FF1 |
Finansieringskonto (Mellemregningskonto) Saldo på FF1 konto inddækkes ultimo hver måned via konto hos Økonomistyrelsen. |
RRRR_BBBBB_FF1_FF1 |
UDB |
Udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for udbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF1_UDB |
IND |
Indbetalingskonto Transaktionskonto til brug for indbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF1_IND |
KUB |
Konto for uanbringelige betalinger Konto til opsamling af fejlagtige betalinger. |
RRRR_BBBBB_FF1_KUB |
I den enkelte bogføringskreds anvendes SUM kontoen til at vise en realtids opgjort nettosaldo for alle kontiene i bogføringskredsen. Dette betyder, at der – til enhver tid hen over dagen - kan skabes et overblik over bogføringskredsens nettosaldo.
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis Udbetalinger og Indbetalinger, som dagligt saldoreguleres til Finansieringskontoen.
KUB kontoen tømmes ikke til den overliggende Finansieringskonto. Kontohaver skal manuelt genudbetale poster.
En negativ saldo på FF1 kontoen reguleres automatisk den sidste bankdag i hver måned, idet der udsalderes fra teknisk FF1 konto hos Økonomistyrelsen.
Bemærk, at der ikke er dækningskontrol på transaktionskontiene og FF1 kontoen, hvorfor det anbefales at tilknytte betalingsmaksimum på relevante transaktionskonti.
Kontonavn bruges til at identificere kontoen tilhørende virksomhed, regnskabsførende institution og bogføringskreds. Endvidere giver oplysningen information om, hvilken kontotype, der er tale om.
Eksempel på kontonavn: RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR | = Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens
KoncernsystemNummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens
KoncernsystemNummerstruktur |
BBBBB | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |
Grafisk fremstilling af Bankkontostruktur 1 - Statsinstitutioner, der trækker direkte på Statskassen
Struktur 2
Statsinstitutioner med selvstændig likviditet
Statsinstitutioner med selvstændig likviditet, får følgende konti som
standard:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
SUM | SUMkonto Nettolikviditeten i bogføringskredsen vises på SUM kontoen i District Der kan IKKE bogføres på SUM konti. |
RRRR_BBBBB_SUM |
FF7 | Finansieringskonto (Kassekredit) Efter den daglige saldoregulering viser kontoen det aktuelle mellemværende mellem Økonomistyrelsen og kontohaver. |
RRRR_BBBBB_FF7_FF7 |
UDB | Udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for udbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF7_UDB |
IND |
Indbetalingskonto Transaktionskonto til brug for indbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF7_IND |
LØN |
Lønudbetalingskonto Transaktionskonto til brug for lønudbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF7_LØN |
KUB |
Konto for uanbringelige betalinger Konto til opsamling af fejlagtige betalinger. |
RRRR_BBBBB_FF7_KUB |
FF4 | Finansieringskonto (Langfristet gæld) | RRRR_BBBBB_FF4_FF4 |
FF4 | Ind- og udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for posteringer. |
RRRR_BBBBB_FF4_TRS |
FF5 | Finansieringskonto (Uforrentet) Efter den daglige saldoregulering viser kontoen det aktuelle mellemværende mellem Økonomistyrelsen og kontohaver. | RRRR_BBBBB_FF5_FF5 |
FF5 | Ind- og udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for posteringer. |
RRRR_BBBBB_FF5_TRS |
TRS | Ind- og udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for posteringer. |
RRRR_BBBBB_FFF_TRS |
og der kan efter kontohavers ønske tilknyttes yderligere 2 transaktionskonti til debetkort
Konto | Kontotype | Kontonavn |
UDBVD | Transaktionskonto Kontoen er en særlig transaktionskonto til brug ved udstedelse af Visa/Dankort. |
RRRR_BBBBB_FF7_UDBVD |
UDBMD |
Transaktionskonto Kontoen er en særlig transaktionskonto til brug ved udstedelse af MasterCard Direct kort. |
RRRR_BBBBB_FF7_UDBMD |
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis Udbetalinger og Indbetalinger, som dagligt kan saldoreguleres til Finansieringskontoen.
KUB kontoen tømmes ikke til den overliggende Finansieringskonto. Kontohaver skal manuelt genudbetale poster.
Bemærk, er der ikke dækningskontrol på transaktionskontiene og finansieringskontiene, bør der anvendes validering af betalinger v.h.a. betalingsmaksimum.
Kontonavn bruges til at identificere kontoen tilhørende virksomhed, regnskabsførende institution og bogføringskreds. Endvidere giver oplysningen information om, hvilken kontotype, der er tale om.
Eksempel på kontonavn: RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR | = Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens Koncernsystem
Nummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
FFF | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis Udbetalinger, Lønninger og Indbetalinger, som dagligt saldoreguleres til Finansieringskontoen. Tilsvarende gælder for TRS kontoen, som er en fælles transaktionskonto til brug for øvrige finansieringskonti end FF7.
KUB kontoen tømmes ikke til den overliggende Finansieringskonto. Kontohaver skal manuelt genudbetale poster.
Bemærk, at der ikke er dækningskontrol på transaktionskontiene og finansieringskontiene, hvorfor der skal anvendes validering af betalinger v.h.a. betalingsmaksimum.
Kontonavn bruges til at identificere kontoen tilhørende virksomhed, regnskabsførende institution og bogføringskreds. Endvidere giver oplysningen information om, hvilken kontotype, der er tale om.
Eksempel på kontonavn: RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR | = Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens Koncernsystem
Nummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
FFF | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |
Grafisk fremstilling af Bankkontostruktur 2 - Statsinstitutioner med selvstændig likviditet
Struktur 3
Selvejende institutioner under Staten
Selvejende institutioner under
Staten, får følgende konti som standard:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
SUM | SUMkonto Nettolikviditeten i bogføringskredsen vises på SUM kontoen i District Der kan IKKE bogføres på SUM konti. |
RRRR_BBBBB_SUM |
FF3 | Finansieringskonto (Indlånskonto) Efter den daglige saldoregulering viser kontoen det aktuelle mellemværende mellem Økonomistyrelsen og kontohaver. |
RRRR_BBBBB_FF3_FF3 |
UDB | Udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for udbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF3_UDB |
IND |
Indbetalingskonto Transaktionskonto til brug for indbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF3_IND |
LØN |
Lønudbetalingskonto Transaktionskonto til brug for lønudbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF3_LØN |
KUB |
Konto for uanbringelige betalinger Konto til opsamling af fejlagtige betalinger. |
RRRR_BBBBB_FF3_KUB |
og der kan efter kontohavers ønske tilknyttes yderligere 2 transaktionskonti til debetkort
Konto | Kontotype | Kontonavn |
UDBVD | Transaktionskonto Kontoen er en særlig transaktionskonto til brug ved udstedelse af Visa/Dankort. |
RRRR_BBBBB_FF3_UDBVD |
UDBMD |
Transaktionskonto Kontoen er en særlig transaktionskonto til brug ved udstedelse af MasterCard Direct kort. |
RRRR_BBBBB_FF3_UDBMD |
I den enkelte bogføringskreds anvendes SUM kontoen til at vise en realtids opgjort nettosaldo, for alle kontiene i
bogføringskredsen. Det betyder, at der - til enhver tid hen over dagen - kan skabes et overblik over
bogføringskredsens nettosaldo.
Sum kontoen anvendes endvidere til dækningskontrol for bogføringskredsens
udbetalinger og sikrer dermed, at der ikke kan udbetales mere end den disponible nettosaldo i hele
bogføringskredsen.
Udover dækningskontrol skal kontohaver benytte betalingsmaksimum, til validering af
betalinger.
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis Udbetalinger, Lønninger og
Indbetalinger, som dagligt saldoreguleres til Finansieringskontoen.
KUB kontoen tømmes ikke til den
overliggende Finansieringskonto. Kontohaver skal manuelt genudbetale poster.
Kontonavn bruges til at
identificere kontoen tilhørende virksomhed, regnskabsførende institution og bogføringskreds. Endvidere giver
oplysningen information om, hvilken kontotype, der er tale om.
Eksempel på kontonavn: RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR |
= Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
FFF | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |
Grafisk fremstilling af Bankkontostruktur 3 - Selvejende institutioner under Staten
Struktur 4
Kommuner og Regioner
Kommuner og Regioner får følgende konti som standard:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
SUM | SUMkonto Nettolikviditeten i bogføringskredsen vises på SUM kontoen i District Der kan IKKE bogføres på SUM konti. |
RRRR_BBBBB_SUM |
OBS | Finansieringskonto (OBS konto) Efter den daglige saldoregulering viser kontoen det aktuelle mellemværende mellem Økonomistyrelsen og kontohaver. |
RRRR_BBBBB_OBS_OBS |
UDB |
Udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for udbetalinger. |
RRRR_BBBBB_OBS_UDB |
IND |
Indbetalingskonto Transaktionskonto til brug for indbetalinger. |
RRRR_BBBBB_OBS_IND |
KUB |
Konto for uanbringelige betalinger Konto til opsamling af fejlagtige betalinger. |
RRRR_BBBBB_OBS_KUB |
I den enkelte bogføringskreds anvendes SUM kontoen til at vise en realtids opgjort nettosaldo, for alle kontiene i
bogføringskredsen. Det betyder, at der - til enhver tid hen over dagen - kan skabes et overblik over
bogføringskredsens nettosaldo.
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis
Udbetalinger og Indbetalinger, som dagligt saldoreguleres til Finansieringskontoen.
KUB kontoen tømmes ikke til
den overliggende Finansieringskonto. Kontohaver skal manuelt genudbetale poster.
En positiv saldo på OBS
kontoen reguleres automatisk den første bankdag i hver måned, idet der udsalderes til valgfri modpostkonto, i andet
pengeinstitut, anvist af kontohaver.
Bemærk, at der ikke er dækningskontrol på transaktionskontiene og OBS
kontoen, hvorfor der skal anvendes validering af betalinger v.h.a. betalingsmaksimum.
Kontonavn bruges til at
identificere kontoen tilhørende virksomhed, regnskabsførende institution og bogføringskreds. Endvidere giver
oplysningen information om, hvilken kontotype, der er tale om.
Eksempel på kontonavn:
RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR |
= Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
FFF | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |
Grafisk fremstilling af Bankkontostruktur 4 - OBS kommuner og regioner
Struktur 5
Andre institutioner
Andre institutioner, herunder Fonde, får følgende konti som standard:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
SUM |
SUMkonto Nettolikviditeten i bogføringskredsen vises på SUM kontoen i District Der kan IKKE bogføres på SUM konti. |
RRRR_BBBBB_SUM |
FF8 |
Finansieringskonto (Kassekredit) Efter den daglige saldoregulering viser kontoen det aktuelle mellemværende mellem Økonomistyrelsen og kontohaver. |
RRRR_BBBBB_FF8_FF8 |
UDB |
Udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for udbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF8_UDB |
IND |
Indbetalingskonto Transaktionskonto til brug for indbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF8_IND |
I den enkelte bogføringskreds anvendes SUM kontoen til at vise en realtids opgjort nettosaldo, for alle
kontiene i bogføringskredsen. Det betyder, at der - til enhver tid hen over dagen - kan skabes et overblik over
bogføringskredsens nettosaldo.
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis
Udbetalinger og Indbetalinger, som dagligt saldoreguleres til Finansieringskontoen.
Bemærk, at der ikke
er dækningskontrol på transaktionskontiene og FF8 kontoen, hvorfor der skal anvendes validering af betalinger v.h.a.
betalingsmaksimum.
Kontonavn bruges til at identificere kontoen tilhørende virksomhed, regnskabsførende
institution og bogføringskreds. Endvidere giver oplysningen information om, hvilken kontotype, der er tale
om.
Eksempel på kontonavn: RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR |
= Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
FFF | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |
Grafisk fremstilling af Bankkontostruktur 5 - Andre institutioner
Struktur 6
Statsinstitutioner med selvstændig likviditet og særlige midler
Statsinstitutioner med selvstændig likviditet og
særlige midler kan få etableret kontoset-up indenfor disse rammer:
Der skal oprettes:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
SUM |
SUMkonto Nettolikviditeten i bogføringskredsen vises på SUM kontoen i District. Der kan IKKE bogføres på SUM konti. |
RRRR_BBBBB_SUM |
FF2 |
Finansieringskonto (Mellemregningskonto) Efter den daglige saldoregulering viser kontoen det aktuelle mellemværende mellem Økonomistyrelsen og kontohaver . |
RRRR_BBBBB_FF2_FF2 |
og der kan tilknyttes følgende transaktionskonti:
Konto | Kontotype | Kontonavn |
TRS |
Ind- og udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for posteringer |
RRRR_BBBBB_FF2_TRS |
IND |
Indbetalingskonto Transaktionskonto til brug for indbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF2_IND |
UDB |
Udbetalingskonto Transaktionskonto til brug for udbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF2_UDB |
LØN |
Lønudbetalingskonto Transaktionskonto til brug for lønudbetalinger. |
RRRR_BBBBB_FF2_LØN |
UDBVD |
Transaktionskonto Kontoen er en særlig transaktionskonto til brug ved udstedelse af Visa/Dankort. |
RRRR_BBBBB_FF2_UDBVD |
UDBMD |
Transaktionskonto Kontoen er en særlig transaktionskonto til brug ved udstedelse af MasterCard Direct kort. |
RRRR_BBBBB_FF2_UDBMD |
KUB |
Konto for uanbringelige betalinger Konto til opsamling af fejlagtige betalinger. |
RRRR_BBBBB_FF2_KUB |
I den enkelte bogføringskreds anvendes SUM kontoen til at vise en realtids opgjort nettosaldo, for alle kontiene i
bogføringskredsen. Det betyder, at der - til enhver tid hen over dagen - kan skabes et overblik over
bogføringskredsens nettosaldo.
Daglige posteringer foretages på Transaktionskontiene for henholdsvis
Udbetalinger og Indbetalinger, som dagligt kan saldoreguleres til Finansieringskontoen.
KUB kontoen tømmes ikke
til den overliggende Finansieringskonto. Kontohaver skal manuelt genudbetale poster.
Bemærk, er der ikke dækningskontrol på transaktionskontiene og finansieringskontiene, bør der anvendes validering af
betalinger v.h.a. betalingsmaksimum.
Kontonavn bruges til at identificere kontoen tilhørende virksomhed,
regnskabsførende institution og bogføringskreds. Endvidere giver oplysningen information om, hvilken kontotype, der
er tale om.
Eksempel på kontonavn: RRRR_BBBBB_FFF_TTT
RRRR |
= Regnskabsførende institutions 4-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
BBBBB | = Bogføringskredsens 5-cifrede ident fra Statens Koncernsystem Nummerstruktur |
FFF | = Finansieringskontotype |
TTT | = Transaktionskontotype. |